encontró un gran apoyo en los números de Fibonacci para su Teoría Elliott Wave. Elliott tomó del famoso matemático italiano del siglo XIII la sucesión de Fibonacci. Un interesante cálculo matemático que establece una secuencia de números y una relación muy particular. En la actualidad, la secuencia de Fibonacci se aplica en diferentes campos. Aunque, nuestro interés es en el análisis técnico y, en particular, en Elliott Wave.
La combinación de las Ondas de Elliott y la Sucesión de Fibonacci es una herramienta poderosa en el trading. La Teoría de las Ondas de Elliott se basa en patrones de movimientos de precios. Mientras que la Sucesión de Fibonacci permite establecer niveles de soporte y resistencia. A partir de la relación existente en la secuencia de Fibonacci, y el conocido “número áureo”, es posible identificar cada una de las ondas de Elliott Wave.
En este artículo, exploraremos los conceptos básicos de las Ondas de Elliott, la utilización de la Sucesión de Fibonacci en el análisis técnico y cómo establecer niveles clave en el mercado. Además, destacaremos las ventajas y beneficios de esta combinación útil para el trading.
¿Qué es la Sucesión de Fibonacci?
La sucesión de Fibonacci es una secuencia matemática cuyo principio es bastante sencillo de comprender. Comienza con los números 0 y 1 y, luego, se completa la secuencia con la suma de los dos números anteriores. Por ejemplo, el tercer número de la secuencia será la suma de 0 + 1. Por lo tanto, el tercer número de la sucesión de Fibonacci será 1. Así, es posible continuar y obtendremos una secuencia similar a esta:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…
La sucesión de Fibonacci y otros cálculos que se desprenden de ella son tomados por Elliott Wave. Nos permite identificar posibles niveles de soporte y resistencia.
Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci
Fibonacci es el nombre con el que fue conocido el matemático Leonardo de Pisa, en el siglo XIII. Uno de sus mayores aportes fue introducir el sistema de números arábigos, reemplazando la tradicional numeración romana.
Si analizamos a simple vista la sucesión de Fibonacci podríamos concluir que no tienen nada de especial. Sumar dos números anteriores para crear un tercero no es un descubrimiento atrapante. Aquí, es donde aparece la genialidad de Fibonacci.
El matemático estableció que, entre un número de su secuencia y el de su derecha, había una relación constante. Y, lo más interesante es que esa relación constante era igual al “número áureo” o “número divino”.
Este número tiene una especial consideración en diversas actividades humanas y las ciencias. Se trata de un número irracional que se denomina con la letra griega phi (φ).
φ = 1.61803398874989
La fórmula para calcular esta proporción divina es φ = (1 + √5) / 2
El número establece una suerte de patrón que se ha podido encontrar en las artes, arquitectura, la propia naturaleza. De allí, la gran admiración que causa entre los matemáticos. Elliott, considero que la sucesión de Fibonacci era aplicable a Elliott Wave, también.
Los niveles de Fibonacci
Como ya mencionamos, la sucesión de Fibonacci es una secuencia matemática. De esta secuencia se desprenden una serie de relaciones entre los números que se conoce como Niveles de Fibonacci. Son estos niveles los que tienen una gran importancia en el análisis técnico y, en particular, en Elliott Wave.
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38.2%: Este nivel se calcula dividiendo un número de la secuencia de Fibonacci por el número que le sigue dos lugares después en la secuencia. Aproximadamente, es igual a 0.382 o el 38.2%. Por ejemplo, 13/34.
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50%: Este nivel es simplemente la mitad de la distancia entre dos números consecutivos de la secuencia de Fibonacci. Es igual a 0.5 o el 50%.
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61.8%: Este nivel se calcula dividiendo un número de la secuencia de Fibonacci por el número que le sigue uno lugar después en la secuencia. Aproximadamente, es igual a 0.618 o el 61.8%.
Estos niveles se consideran importantes en el análisis técnico porque se cree que los precios de los activos financieros tienden a retroceder o extenderse en relación con estos valores. Por ejemplo, si un precio está en tendencia alcista y luego retrocede, es posible que encuentre soporte en uno de estos niveles de Fibonacci, como el 38.2% o el 61.8%. Por otro lado, si un precio está en tendencia bajista y luego se recupera, podría enfrentar resistencia en estos mismos niveles.
Repasemos la Teoría Elliott Wave
En diferentes entregas del hemos abordado diferentes conceptos referidos a la Teoría de las Ondas de Elliott. Dentro del análisis técnico, Elliott Wave se convirtió en una herramienta muy poderosa para los traiders. Esto se debe al elevado nivel de certeza que tiene. Siempre, recordando que en los mercados financieros no existe la certeza absoluta.
Los mercados poseen un cierto grado de imprevisibilidad. Están expuestos a las emociones de los inversores que aumenta los niveles de volatilidad.
Por eso, la combinación de Elliott Wave con la sucesión de Fibonacci eleva las posibilidades de posiciones ganadoras. Sin embargo, siempre, estos análisis técnicos deben estar acompañados de una sólida gestión del riesgo. Esto ayudará a minimizar el impacto de aquellas posiciones que no resulten ganadoras.
Conceptos básicos de las Ondas de Elliott
La Teoría Elliott Wave se basa en la existencia de patrones repetitivos en el movimiento de los precios de activos e instrumentos financieros.
Ralph Nelson Elliott definió dos grandes grupos de patrones a los que denominó: Ondas de impulso o impulsivas y Ondas Correctivas. Luego, con el aporte de la sucesión de Fibonacci y sus niveles de retroceso y avance, es posible una mayor precisión en la determinación de estas ondas.
Ondas de Impulso en Elliott Wave
Las ondas de impulso, de acuerdo con la Teoría de Ondas de Elliott, es un patrón de movimiento en el mismo sentido de la tendencia principal. Este patrón está compuesto por 5 sub-ondas, denominadas 1, 2, 3, 4 y 5. Las ondas 1, 3 y 5 se mueven en el mismo sentido de la tendencia principal, mientras que 2 y 4 son correctivas (contrarias) a las anteriores.
Si la tendencia dominante es alcista, las ondas de impulso serán alcistas. En cambio, si la tendencia es bajista, serán en baja.
Las ondas impulsivas se rigen por tres leyes que son de cumplimiento obligatorio. Si alguna de esas leyes no está presente, no estamos ante una onda de impulso. Puede leer más sobre las ondas en Elliott Wave, .
La sucesión de Fibonacci permite a los traders y analistas técnicos contar con herramientas para una mejor identificación de estas ondas y sub-ondas.
Ondas correctivas en Elliott Wave
Es posible que ya hayamos deducido que las ondas correctivas se mueven en un sentido contrario a las ondas de impulso. Si esa es su deducción, habrá acertado. Pero, seamos más precisos. En Elliott Wave, las ondas correctivas conforman un patrón de movimiento del precio en sentido contrario a la tendencia principal. Este patrón está compuesto por 3 sub-ondas, A, B y C. Las sub-ondas A y C se mueven en el sentido contrario a la tendencia principal. En tanto que la sub-onda B se mueve en igual sentido que la tendencia.
El valor neto de un patrón de ondas correctivas será bajista en una tendencia alcista. Por el contrario, será alcista en una tendencia a la baja.
Identificar las ondas correctivas es, tal vez, uno de los mayores desafíos de quienes aplican Elliott Wave, por eso, suelen ayudarse con diferentes indicadores técnicos.
¿Cómo utilizar la sucesión de Fibonacci en Elliott Wave?
Ya hemos repasado los conceptos básicos de la Teoría Elliott Wave y abordamos la sucesión de Fibonacci. La tarea que queda por delante para los traders es aprender a combinar estas dos herramientas, una del análisis técnico y otra de la matemática.
Es fundamental que se interiorice en el cálculo de los niveles de Fibonacci, ya que serán ellos los que aportarán información a partir de sus .
Si algunos de los cálculos que son parte de la secuencia y niveles de Fibonacci le resultan complejos, no se preocupe. Lo importante es que comprenda los conceptos y qué información puede obtener. Del resto, se encarga su plataforma de trading. En el caso de , basta con seleccionar el gráfico deseado, el marco temporal y con la herramienta de Fibonacci obtendrá la información deseada.
La Sucesión de Fibonacci y su relación con los retrocesos
La Sucesión de Fibonacci establece una relación de proporción constante entre sus números vecinos. Este fenómeno se conoce como la ‘razón áurea’ y equivale a aproximadamente 1.618. Esta relación se utiliza para calcular los retrocesos de Fibonacci, que son niveles en los cuales se espera que el precio se retrase antes de continuar su tendencia.
Los retrocesos de Fibonacci más comunes son 38.2%, 50%, y 61.8%. Estos niveles se calculan dividiendo un número de la secuencia de Fibonacci por el número ubicado a su derecha. Por ejemplo, 21 dividido por 34 da como resultado 0.618, que corresponde al nivel del 61.8%.
Cálculo de los retrocesos de Fibonacci
Una vez que se ha identificado un impulso o una tendencia en el gráfico de precios, se puede trazar una herramienta de retroceso de Fibonacci. Esta herramienta se utiliza trazando una línea desde el inicio hasta el final del movimiento impulsivo y luego se marcan los niveles de retroceso de Fibonacci.
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El nivel del 38.2% se calcula multiplicando el rango del impulso por 0.382 y luego se resta el resultado de la cifra máxima alcanzada por el precio.
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En el nivel del 50% se calcula multiplicando el rango del impulso por 0.5 y luego se resta el resultado de la cifra máxima alcanzada por el precio.
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El nivel del 61.8% se calcula multiplicando el rango del impulso por 0.618 y luego se resta el resultado de la cifra máxima alcanzada por el precio.
Estos niveles de retroceso de Fibonacci son útiles para identificar posibles zonas de reversión o continuación de la tendencia actual. Los traders suelen utilizarlos como niveles de soporte y resistencia para establecer puntos de entrada, take profit y stop-loss.
En resumen, la Sucesión de Fibonacci y los retrocesos asociados son herramientas valiosas en el análisis Elliott Wave. Su uso permite identificar diferentes niveles en los movimientos de precios. Al mismo tiempo, brinda a los traders una ventaja al tomar decisiones informadas. Sin embargo, es importante recordar que ninguna estrategia de trading es infalible y siempre existe el riesgo de pérdida.
Otras combinaciones de la sucesión de Fibonacci y Elliott Wave
Veamos otras formas de aplicar los niveles de Fibonacci:
Proporciones de Fibonacci en las Ondas de Elliott:
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En la Teoría de las Ondas de Elliott, se utiliza la sucesión de Fibonacci para identificar niveles de extensión y retroceso en los movimientos de precios. Los niveles de Fibonacci más comunes utilizados son el 38.2%, el 50%, el 61.8% y el 100%.
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Estos niveles se aplican para medir la magnitud de las ondas impulsivas y corregir las ondas en el mercado. La idea es que los precios tienden a retroceder o extenderse en proporciones relacionadas con los números de Fibonacci.
Ejemplos de relaciones entre ondas en Elliott Wave y Fibonacci:
Sub-ondas 2 y 4 (Correctivas en ondas de impulso):
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En una tendencia alcista, las sub-ondas 2 y 4 generalmente representan correcciones dentro de la tendencia principal. Según Elliott Wave, estas ondas a menudo retroceden en proporciones de Fibonacci.
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Por ejemplo, si la Onda 2 retrocede aproximadamente un 50% de la Onda 1, y luego la Onda 3 se extiende en un movimiento alcista significativo, esta extensión puede ser de aproximadamente 161.8% de la longitud de la Onda 1.
Sub-onda 3 (Impulsiva):
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La Onda 3 es típicamente la más larga y poderosa en una tendencia alcista. Puede extenderse en proporciones de Fibonacci de la Onda 1. Por ejemplo, puede alcanzar un 161.8% de la longitud de la Onda 1 antes de que ocurra una corrección.
Sub-onda 5 (Última Onda Impulsiva):
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La sub-onda 5 a menudo alcanza niveles de extensión basados en Fibonacci con relación a la sub-onda 1. Por ejemplo, puede extenderse al 61.8% de la longitud de la sub-onda 1 antes de que la tendencia cambie.
Relación entre las Ondas Correctivas y Fibonacci:
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Las correcciones, representadas por las Ondas A, B y C en una tendencia bajista, también pueden retroceder o extenderse en niveles de Fibonacci. Por ejemplo, la Onda C podría ser igual al 161.8% de la longitud de la Onda A.
Niveles de soporte y resistencia en las Ondas de Elliott
Los en un gráfico de precios tienen un gran valor para el trader cuando tiene que tomar decisiones.
El soporte es un nivel al que llegan los precios en una tendencia bajista. Es decir, es un piso y cuando el precio llega a él puede rebotar y comenzar una tendencia inversa (alcista) o perforarlo. En caso de que esto último ocurra, es nivel de soporte se transformará en un nivel de resistencia para el precio.
Por su parte, el nivel de resistencia es un techo donde una tendencia alcista encuentra un freno. Al llegar a ese nivel, puede chocar y comenzar una tendencia bajista. Si lo perfora, ese nivel de resistencia se transformará en un nuevo soporte.
Al combinar Elliott Wave con las extensiones y retrocesos de Fibonacci es posible establecer los niveles de soporte y resistencia para nuestro gráfico de precios.
A pesar de los altos niveles de certeza que la combinación de estas herramientas ofrece, muchos traders prefieren confirmaciones extras. Por ejemplo, se utiliza el Índice de fuerza Relativa (RSI) para confirmar soportes y resistencias.
Identificación de posibles puntos de entrada, take profit y stop-loss
Además de definir niveles de soporte y resistencia, Elliott Wave y los retrocesos de Fibonacci también nos permiten identificar posibles puntos de entrada y salida. Mediante los niveles de retroceso podemos definir órdenes de stop (take-profit y stop-loss).
Los puntos de entrada se determinan al buscar confirmación en los basados en las Ondas de Elliott. Estos patrones nos ofrecen señales sobre posibles cambios en la dirección del precio. Al combinar esta información con los niveles de retroceso de Fibonacci, podemos identificar puntos óptimos para abrir nuestras posiciones.
Por otro lado, los niveles de take profit se establecen utilizando los retrocesos de Fibonacci como guía. Al identificar niveles de resistencia o soporte, podemos determinar puntos donde es probable que el precio se revierta o encuentre dificultades para continuar avanzando. Estos niveles nos ayudan a asegurar ganancias al cerrar nuestras posiciones.
Finalmente, los stop-loss se colocan por debajo de los niveles de soporte en caso de que el precio se revierta en nuestra contra. Esto nos ayuda a limitar nuestras pérdidas y controlar el riesgo en nuestras operaciones.
Ventajas de combinar Elliott Wave y la sucesión de Fibonacci
Una de las principales ventajas de combinar la Teoría Elliott Wave con la sucesión de Fibonacci es la capacidad de identificar patrones en los movimientos de precios que se repiten. Esto proporciona a los traders una mayor comprensión de las tendencias del mercado y les permite anticiparse a los posibles cambios de dirección.
Además, el uso de los retrocesos de Fibonacci en conjunto con las Ondas de Elliott ayuda a establecer niveles clave de soporte y resistencia. Estos niveles actúan como guías para los traders. A partir de estos niveles, podemos determinar puntos de entrada, niveles de take profit y stop-loss.
Otra ventaja significativa es la posibilidad de utilizar esta metodología en diferentes marcos temporales. Ya sea operando a corto plazo o a largo plazo, las Ondas de Elliott y los retrocesos de Fibonacci pueden adaptarse a diferentes horizontes de tiempo, lo que brinda flexibilidad a los traders.
Gestión del riesgo en operaciones basadas en estas herramientas
Si bien la combinación de Elliott Wave con la sucesión de Fibonacci ofrece ventajas, es esencial definir una adecuada gestión del riesgo al operar con estas herramientas.
Junto a su plan de trading, sin importar de los seguro que esté de su análisis técnico con Elliott Wave y Fibonacci, debe definir medidas para protegerse. Antes de abrir una posición considere lo siguiente:
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Incorpore órdenes de Stop-Loss en base a los retrocesos de Fibonacci. Esto evitará pérdidas significativas en caso de que el mercado se revierta.
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Mediante Elliott Wave puede determinar dónde tomar ganancias y cerrar posiciones. Recuerde programar sus órdenes Take Profit.
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Si considera que existe un escenario muy volátil, pero con una tendencia definida, puede utilizar que se moverán junto a los precios.
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Defina tamaños en sus posiciones que, en caso de pérdidas, no afecten demasiado su capital de trading. Por lo general, los traders experimentados utilizan solo el 2% de su capital en cada posición.
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Utilice diversos indicadores técnicos para confirmar sus estrategias.
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Diversifique su cartera. Puede abrir una posición contraria en el mercado de derivados con contratos de opciones.
Estas acciones, son solo algunas de lo que debe ser un plan integral de gestión del riesgo. No importa cuán arriesgado sea su estilo de trading, gestionar el riesgo es parte de importante para perdurar y ganar en los mercados.
Sucesión de Fibonacci y Elliott Wave: Consideraciones finales
Una de las razones por las cual la Teoría Elliott Wave es tan popular entre los traders es debido a las grandes posibilidades que ofrece. La combinación con recursos como la sucesión de Fibonacci brinda grandes posibilidades. No es la única alternativa a disposición de los traders. Combinar Ondas de Elliott con Price Action también ofrece muy buenos resultados.
Una parte fundamental para el éxito en el trading con Elliott Wave es la práctica permanente, al igual que el aprendizaje. Tenga en cuenta, antes de operar, de considerar los fundamentos. Una noticia o un evento puede cambiar de repente las reglas del juego para su trading.
Ahora sí, a modo de resumen y de recomendaciones finales sobre Elliott Wave y sucesión de Fibonacci.
Resumen sobre el uso adecuado de estas herramientas
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Entender los fundamentos: Antes de comenzar a utilizar las Ondas de Elliott y la Sucesión de Fibonacci, es esencial comprender ambas herramientas. Esto incluye aprender sobre los diferentes patrones de movimientos de precios. Identificar las Ondas de Impulso y Correctivas. Finalmente, comprender el cálculo de los retrocesos de Fibonacci.
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Practicar antes de comenzar: Al aplicar estas herramientas por primera vez, es recomendable practicar en una cuenta demo. Lo mismo, al comenzar, hágalo con cantidades de dinero pequeñas. Esto permitirá familiarizarse con el análisis técnico y ganar experiencia sin asumir grandes riesgos desde el principio.
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Utilizar otros indicadores: Aunque las Ondas de Elliott y los retrocesos de Fibonacci pueden proporcionar información valiosa, es aconsejable combinarlos con otros indicadores técnicos. Esto puede brindar una visión más completa del mercado y fortalecer la toma de decisiones.
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Establecer órdenes de stop: Una parte fundamental de cualquier estrategia de trading es establecer niveles de stop-loss. Esto ayuda a limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en contra de las predicciones. Los retrocesos de Fibonacci también pueden ser útiles para determinar posibles niveles de stop-loss.
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Evaluar constantemente: El trading es un proceso dinámico y en constante evolución. Es importante evaluar de manera regular y objetiva la efectividad de las estrategias basadas en las Ondas de Elliott y Fibonacci. Esto permitirá realizar ajustes y mejoras continuas en las operaciones.
¿Quiere convertirse en un experto en Elliott Wave?
Estamos seguros de que usted ya debe apreciar la importancia de la Teoría de Ondas de Elliott. Y, como toda herramienta poderosa, necesita una sólida formación por parte de los traders para su aplicación de forma efectiva.
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